中信證券:堅持槓鈴配置 關注右側信號

中信證券:堅持槓鈴配置 關注右側信號

財聯社3月10日電,中信證券研報表示,“兩會”政策目標符合預期,經濟平穩運行,但目標實現仍需政策協同加力,設備更新、地產支持和特別國債投向等政策落地值得密切關注,A股市場生態緩慢修復,春節以來增量資金緩慢入場,依然呈現活躍資金定價的特徵,建議堅持紅利加主題的槓鈴式配置結構,預計新質生產力相關的主題將持續得到政策催化,當前緊密關注右側確認信號,市場有望迎來更佳的佈局時點。一方面,“5%左右”的經濟增長目標和3%的赤字率等主要“兩會”總量目標符合預期,其中廣義財政適度加力,貨幣政策仍有寬鬆空間,新質生產力相關的新興產業將是工作重點;宏觀數據顯示國內經濟開年運行平穩,但實現全年目標離不開政策協同加力,還需密切關注設備更新、地產支持和特別國債投向等政策後續落地的力度和進度。另一方面,春節後A股已形成增量資金市場,量化調倉引發的流動性衝擊結束後,市場生態也在緩慢修復:活躍私募倉位小幅上升後依然在64%的低位,活躍資金定價的特徵不變,結合政策催化預期,預計AI等新質生產力相關主題或持續活躍,同時,外資“回補”,利率持續低位和資產荒背景下,紅利資產仍然是配置型資金的主要方向,建議堅持紅利加主題的槓鈴結構配置,當前緊密關注右側信號。

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